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民生投资管理股份有限公司2010年第一季度季度报告正文

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证券代码:000416 证券简称:民生投资公告编号:2010-08 民生投资管理股份有限公司2010年第一季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人余政、主管会计工作负责人陈良栋及会计机构负责人(会计主管人员)李玉英声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位:元
本报告期末上年度期末增减变动(%)总资产(元)981,108,915.62979,508,825.61 0.16%归属于上市公司股东的所有者权益(元)707,642,974.02704,690,211.93 0.42%股本(股)531,871,494.00531,871,494.00 0.00%归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 1.3305 1.3249 0.42%
本报告期上年同期增减变动(%)营业总收入(元)197,347,559.21176,687,093.70 11.69%归属于上市公司股东的净利润(元)2,952,762.0959,387,435.13 -95.03%经营活动产生的现金流量净额(元)-15,640,346.67-16,530,063.49 -每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.0294-0.0311 -基本每股收益(元/股)0.00560.1117 -94.99%
稀释每股收益(元/股)0.00560.1117 -94.99%加权平均净资产收益率(%)0.42%8.88% 减少8.46个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)0.10%0.18% 减少0.08个百分点
非经常性损益项目年初至报告期期末金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出23,462.70
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
3,000,687.09的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投
资收益
所得税影响额-756,037.45少数股东权益影响额-9,678.37
合计2,258,433.97对重要非经常性损益项目的说明

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股报告期末股东总数(户)41,983
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称)期末持有无限售条件流通股的数量种类
1、中关村证券股份有限公司16,773,897人民币普通股
2、李娟4,327,019人民币普通股
3、徐雪梅3,241,639人民币普通股
4、王银祥3,136,300人民币普通股
5、唐丽珠2,820,200人民币普通股
6、李暄娇2,139,628人民币普通股
7、黄俊虎2,011,599人民币普通股
8、殷伟民1,964,859人民币普通股
9、徐笑媚1,740,371人民币普通股
10、楼琛1,661,800人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
一、资产负债表项目
1、交易性金融资产比年初数增加39.98%,主要原因是公司在报告期内买入了部分交易性金融资产。
2、应收账款比年初数增加47.04%,主要原因为子公司应收供应商货款增加。
3、其他应收款比年初数增加164.24%,主要原因是子公司报告期内支出其他往来款项。
4、应付票据比年初数减少50.22%,主要原因是公司支付部分应付票据。
5、应付职工薪酬比年初数减少71.19%,主要原因是公司支付去年应付职工工资。
6、应交税费比年初数减少54.72%,主要原因为公司本期支付部分税费。
7、其他应付款比年初数增加44.56%,主要原因是公司支付其他往来款项增加。
二、利润表项目
1、报告期内营业税金及附加比上年同期增加36.35%,主要原因是子公司本期收入增加以及消费税和增值税增加导致城建税和教育费附加增加。
2、报告期内管理费用比上年同期增加38.25%,主要原因是子公司计提折旧增加所致。
3、报告期内财务费用比上年同期增加129.98%,主要原因是子公司支付银行借款利息增加和银行存款利息收入减少所致。
4、报告期内公允价值变动收益比上年同期减少89.35%,主要原因是母公司报告期内持有的交易性金融资产减少以及公允价值变动收益减少所致。
5、报告期内投资收益比上年同期减少99.92%,主要原因是公司交易性金融资产投资收益减少所致。
6、报告期内营业外收入比上年同期减少99.73%,主要原因是公司本期营业外收入减少以及上年同期收到违约赔偿金。
7、报告期内营业外支出比上年同期减少99.50%,主要原因是公司报告期内营业外支出大幅减少所致。
8、报告期内所得税费用比上年同期减少90.59%,主要原因是公司报告期内利润总额减少所致。
9、报告期内净利润比上年同期减少92.13%,主要原因是公司投资收益和公允价值变动收益及营业外收入减少所致。
10、报告期内基本每股收益比上年同期减少94.99%,稀释每股收益比上年同期减少94.99%,主要原因是公司投资收益和公允价值变动收益及营业外收入减少所致。
三、现金流量表项目
1、年初至本报告期期末,投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少100.93%,主要原因是公司收回投资收到的现金减少金额大于投资支付的现金减少金额所致。
2、年初至本报告期期末,筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少5390.70%,主要原因是公司偿还债务支付的现金增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
承诺事项承诺人承诺内容履行情况
股改承诺上海华馨投资
有限公司
持有的原非流通股自获得流通
权之日起三十六个月内不上市
交易
由中国泛海控股集团履行完毕
股份限售承诺无无无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺中国泛海控股
集团有限公司
中国泛海控股集团有限公司受
让上海华馨持有的本公司股权
时承诺:本次权益变动完成后
12个月内,中国泛海控股集团
有限公司持有的民生投资的
119,981,428股股份(占公司总
股本的22.56%)将不转让或者
上市交易。
承诺履行中
重大资产重组时所作承诺无无无
发行时所作承诺无无无
其他承诺(含追加承诺)无无无
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用
业绩预告情况同向大幅下降
年初至下一报告期期末上年同期增减变动(%)
累计净利润的预计数(万元)约420.006,269.12下降50%-100%基本每股收益(元/股)约0.00790.1179下降93.30%
业绩预告的说明
1.公司2010年第一季度证券投资规模同比大幅减小,导致公司交易性金融资产公允价值变动收益和投资收益同比大幅减少,因此公司预计2010年半年度业绩同比大幅下降。
2.上述业绩预测未考虑公司2010年第二季度证券投资的影响,证券市场波动引起的交易性金融资产公允价值变动及其投资收益的不确定将是影响本次业绩预告内容准确性的不确定性因素。
公司2010年半年度具体财务数据将在2010年半年度报告中予以详细披露。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),敬请投资者关注。
3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位:元
序号 证券品种 证券代码 证券简称 初始投资金额(元)
期末持有数
量(股)
期末账面值(元) 占期末证券
总投资比例(%)
报告期损益(元)
1 股票 600229 青岛碱业 348.2775.00576.75 0.00%
50.25
2 股票 000917 电广传媒 17,366,979.46860,500.0017,924,213.45 71.05% 2,418,006.35
3 股票 601169 北京银行 2,337,502.43130,000.002,173,599.73 8.62% -340,600.324
股票
600015
华夏银行
4,235,686.40
400,000.00
5,127,998.40 20.33% 892,312.00
期末持有的其他证券投资 0.00
- 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益
- - - - 33,290.24合计
23,940,516.56
- 25,226,388.33 100% 3,003,058.52
证券投资情况说明
公司证券投资资金仅限于公司的自有闲置资金,投资总金额不超过3.2亿元,投资期限为一年。公司证券投资已经公司第
六届董事会第十九次会议审议通过,并经公司2009年度第一次临时股东大会批准。
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
3.5.3 其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
民生投资管理股份有限公司 2010 年第一季度季度报告正文 民生投资管理股份有限公司董事会 二〇一〇年四月二十三日
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